رویدادمالی شرکت پیمانکاری :
♦️ یک دستگاه دولتی طی فرایندمناقصه عملیات احداث یک دستگاه ساختمان مورد نیاز خود را طی قراردادپیمان بلند مدت به مبلغ 10000000ریال به شرکت پیمانکاری فروزان واگذار نمود .کلیه رویدادهای مالی مربوط به این پروژه بلند مدت از مرحله مطا لعات اولیه تا مرحله تکمیل وتحویل قطعی به شرح زیر است .
1️⃣ پرداخت مبلغ 20000ریال بات انجام مطالعات مقدماتی طرح (پرداخت توسط کار فرما)
شرکت پیمانکاری
دفاتر پیمان کار دفاتر کار فرما
ثبت ندارد هزینه مقدماتی طرح 20000
وجه نقد 20000
2️⃣ پرداخت مبلغ 30000ریال بابت مطالعات تفصیلی طرح
ثبت ندارد هزینه مقدماتی طرح 30000
وجه نقد 30000
رویداد مالی شرکت پیمانکاری
3️⃣ پرداخت مبلغ 15000ریال بابت چاپ آگهی دعوت به مناقصه
رویداد مالی شرکت پیمانکاری
ثبت ندارد هزینه مقدماتی طرح 15000
وجه نقد 15000
4️⃣ پرداخت مبلغ 25000ریال بات خرید اسناد ومدارک مناقصه از کار فرما
رویداد مالی شرکت پیمانکاری
ثبت ندارد هزینه شرکت در مناقصه 25000
وجه نقد 25000
5️⃣ اخذ ضمانت نامه شرکتدر مناقصه از پیمانکار ودریافت مبلغ 18000ریالبابت کار مزد ضمانت نامه شرکت در مناقصه توسط بانک
ثبت ندارد هزینه شرکت در مناقصه 25000
وجه نقد 25000
حسابهای انتظامی ضمانت نامه شرکت در مناقصه 500000
طرف حسابهای انتظامی شرکت در مناقصه 500000
حسابهای انتظامی وثیقه شرکت در مناقصه 600000
طرف حسابهای انتظامی وثیقه شرکت در مناقصه 600000
6️⃣ پرداخت مبلغ 17000ریال بابت تشریفات انجام مناقصه
ثبت ندارد هزینه مقدماتی طرح 17000
وجه نقد 17000
7️⃣ انتخاب شرکت فروزان به عنوان پیمانکار این طرح از طریق مناقصه
پیمان در جریان پیشرفت 43000 دارایی درجریان ساخت 57000
هزینه شرکت در مناقصه 43000 هزینه مقدماتی طرح57000
8️⃣ پرداخت 27000ریال بابت هزینه های ثبت قرارداددر دفتر اسناد رسمی
پیمان در جریان پیشرفت 27000 ثبت ندارد
وجه نقد 27000
9️⃣
پرداخت 20000ریال بابت کارمزد ضمانت نامه انجام تعدات وهمچنین پرداخت معادل 10%مبلغ ضمانت نامه انجام تعدات به بانک به عنوان سپرده ی نقدی ضمانت نامه وابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه .رویداد مالی شرکت پیمانکاری
پیمان در جریان پیشرفت 20000 سپرده های نقدی انجام تعهدات50000
سپرده نقدی انجام تعهدات 50000 وجه نقد 50000
وجه نقد 70000
رویداد مالی شرکت پیمانکاری
طرف حسابهای انتظامی ضمانت نامه انجام تعهدات 50000 طرف حسابهای انتظامی ضمانت نامه 500000
طرف حسابهای انتظامی ضمانت نامه وثیقه 540000 حسابهای انتظامی ….500000
حسابهای انتظامی ضمانت نامه انجام تعهدات 500000
حسابهای انتظامی ضمانت نامه وثیقه 540000
حسابهای انتظامی وثیقه 540000 حسابهای انتظامی انجام تعهدات 500000
حسابهای انتظامی ضمانت نامه تعهدات 500000 طرف حسابهای انتظامی ….500000
طرف حسابهای انتظامی وثیقه 540000
طرف حسابهای انتظامی ضمانت نامه تعهدات 500000
طرف حساب انتظامی وثیقه شرکت در مناقصه 600000
حسابهای انتظامی وثیقه شرکت در مناقصه 600000
رویداد مالی شرکت پیمانکاری
? پرداخت بابت کارمزد اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت معادل 35000ریال وهمچنین پرداخت معادل 10%مبلغ ضمانت نامه پیش پرداخت به بانک به عنوان سپرده نقدی ضمانت نامه
پیمان در جریان پیشرفت 35000 ثبت ندارد
سپرده نقدی ضمانت نامه پیش پرداخت 200000
وجه نقد 235000
حسابهای انتظامی ضمانت نامه پیش پرداخت 200000 حسابهای انتظامی ضمانت نامه پیش پرداخت200000
طرف حسابهای انتظامی ضمانت نامه پیش پرداخت 200000 طرف حسابهای انتظامی….200000
حسابهای انتظامی وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت 216000
طرف حسابهای انتظامی…..216000
