چند مورد از شرح وظایف حسابدار وجوه (خزانه داری)

اصول و ميثاق های حسابداری
مفروضات، اصول و میثاق های حسابداری
تیر ۲۰, ۱۳۹۷
بیمه اختیاری
متقاضیان بیمه اختیاری چه شرایطی باید داشته باشند؟
تیر ۲۰, ۱۳۹۷
ثبت شرکت های خارجی

ثبت شرکت های خارجی

  •  چند مورد از شرح وظایف حسابدار وجوه (خزانه داری)

 

  • انجام کلیه امور محوله صرفا بر اساس روش های مدون، آیین نامه ها، دستورالعمل های تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روش های لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روشهای موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافوق خود قبل از هرگونه اقدام اجرائی

 

  • بایگانی کلیه نامه ها، اسناد حسابداری و مدارک وارده به امور مالی با مجوز مدیر مالی در فایل ها و پرونده های طبقه بندی شده مشخص به گونه ای که دسترسی به آنها در حداقل زمان ممکن میسر باشد

 

  • تلاش در جهت حفظ و نگهداری کلیه مدارک موجود در بایگانی

 

  • نگهداری و راهبری و ثبت اطلاعات خزانه داری در سیستم خزانه داری و تهیه گزارشات لازم از سیستم و تهیه نسخه پشتیبان حداقل به صورت ماهانه و نگهداری آن درمحل امن

 

  • دریافت و نگهداری کلیه وجوه نقد و اسناد دریافتنی دریافت شده از اشخاص و صدور فرم های رسید و آماده سازی آنها جهت واگذاری به بانک در اسرع وقت

 

  • ارائه چک های دریافتی به بانک، پس ازانجام پشت نویسی و امضاء مقام مجاز و کنترل های تکمیلی لازم

 

  • دریافت اسناد تضمینی از اشخاص حقیقی و حقوقی، در ارتباط با قراردادهای فیمابین، یا سایر اسناد تضمینی و اوراق بهادار مربوط به شرکت که از سوی مدیر مالی ارجاع می گردد و حفاظت و نگهداری آنها در محل امن (گاوصندوق) و ارائه یک نسخه از رسید و اصل مدارک به حسابداری

 

  • صدور چک پس ازدریافت فرم مجوزصدور و منطبق با مفاد آن و ارسال چک های صادره به همراه اسناد مربوطه جهت امضاء مدیریت

 

  • نگهداری دسته چک ها یا چک های صادره در جریان امضاء، یا امضاء شده، تا زمان تحویل به ذینفع

 

  • پیگیری امور مربوط به بانک ودریافت چک های برگشتی ازطریق مراجعه مستمر و منظم به بانک هایی که شرکت در آنها دارای حساب می باشد و دریافت کلیه اعلامیه های بانکی وغیره، جهت ارائه به حسابداری پس از گزارش به مافوق

 

  • نگهداری صندوق نقدی یا تنخواه گردان شرکت و انجام پرداخت های مجاز و مرتبط با ماموریت تنخواه گردان در چارچوب آئین نامه

 

  • تهیه صورت گردش صندوق و ارسال اسناد پرداخت به حسابداری جهت کنترل و تامین موجودی

 

  • کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه از موجودی بانک ها و کلیه دریافت و پرداخت ها

 

  • ثبت و نگهداری روزانه صورت موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق

 

  • تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات مربوط به جابجایی حساب ها یا سایر موارد مرتبط با بانک های شرکت با اخذ مجوز مدیر مالی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی

 

  • تهیه گزارشات مستمر یا خاص مورد نیاز بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعالیت خزانه داری

  • ? شرح وظایف ارائه شده حسابدار وجوه (خزانه داری)، حدود مسئولیت هـا و اختیارات حسابدار وجوه (خزانه داری)

 

  • نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت

 

  • صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی

 

  • نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار

 

  • رفع مغایرات بانکی

 

  • نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری

 

  • پیگیری امور مربوط به ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ? چند مورد از شرح وظایف حسابدار وجوه (خزانه داری)

 

  • انجام کلیه امور محوله صرفا بر اساس روش های مدون، آیین نامه ها، دستورالعمل های تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روش های لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روشهای موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافوق خود قبل از هرگونه اقدام اجرائی

 

  • بایگانی کلیه نامه ها، اسناد حسابداری و مدارک وارده به امور مالی با مجوز مدیر مالی در فایل ها و پرونده های طبقه بندی شده مشخص به گونه ای که دسترسی به آنها در حداقل زمان ممکن میسر باشد

 

  • تلاش در جهت حفظ و نگهداری کلیه مدارک موجود در بایگانی

 

  • نگهداری و راهبری و ثبت اطلاعات خزانه داری در سیستم خزانه داری و تهیه گزارشات لازم از سیستم و تهیه نسخه پشتیبان حداقل به صورت ماهانه و نگهداری آن درمحل امن

 

  • دریافت و نگهداری کلیه وجوه نقد و اسناد دریافتنی دریافت شده از اشخاص و صدور فرم های رسید و آماده سازی آنها جهت واگذاری به بانک در اسرع وقت

 

  • ارائه چک های دریافتی به بانک، پس ازانجام پشت نویسی و امضاء مقام مجاز و کنترل های تکمیلی لازم

 

  • دریافت اسناد تضمینی از اشخاص حقیقی و حقوقی، در ارتباط با قراردادهای فیمابین، یا سایر اسناد تضمینی و اوراق بهادار مربوط به شرکت که از سوی مدیر مالی ارجاع می گردد و حفاظت و نگهداری آنها در محل امن (گاوصندوق) و ارائه یک نسخه از رسید و اصل مدارک به حسابداری

 

  • صدور چک پس ازدریافت فرم مجوزصدور و منطبق با مفاد آن و ارسال چک های صادره به همراه اسناد مربوطه جهت امضاء مدیریت

 

  • نگهداری دسته چک ها یا چک های صادره در جریان امضاء، یا امضاء شده، تا زمان تحویل به ذینفع

 

  • پیگیری امور مربوط به بانک ودریافت چک های برگشتی ازطریق مراجعه مستمر و منظم به بانک هایی که شرکت در آنها دارای حساب می باشد و دریافت کلیه اعلامیه های بانکی وغیره، جهت ارائه به حسابداری پس از گزارش به مافوق

 

  • نگهداری صندوق نقدی یا تنخواه گردان شرکت و انجام پرداخت های مجاز و مرتبط با ماموریت تنخواه گردان در چارچوب آئین نامه

 

  • تهیه صورت گردش صندوق و ارسال اسناد پرداخت به حسابداری جهت کنترل و تامین موجودی

 

  • کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه از موجودی بانک ها و کلیه دریافت و پرداخت ها

 

  • ثبت و نگهداری روزانه صورت موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق

 

  • تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات مربوط به جابجایی حساب ها یا سایر موارد مرتبط با بانک های شرکت با اخذ مجوز مدیر مالی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی

 

  • تهیه گزارشات مستمر یا خاص مورد نیاز بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعالیت خزانه داری

 

 

 

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است