چند مورد از شرح وظایف حسابدار وجوه (خزانه داری)

ثبت شرکت های خارجی
  •  چند مورد از شرح وظایف حسابدار وجوه (خزانه داری)

 

  • انجام کلیه امور محوله صرفا بر اساس روش های مدون، آیین نامه ها، دستورالعمل های تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روش های لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روشهای موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافوق خود قبل از هرگونه اقدام اجرائی

 

  • بایگانی کلیه نامه ها، اسناد حسابداری و مدارک وارده به امور مالی با مجوز مدیر مالی در فایل ها و پرونده های طبقه بندی شده مشخص به گونه ای که دسترسی به آنها در حداقل زمان ممکن میسر باشد

 

  • تلاش در جهت حفظ و نگهداری کلیه مدارک موجود در بایگانی

 

  • نگهداری و راهبری و ثبت اطلاعات خزانه داری در سیستم خزانه داری و تهیه گزارشات لازم از سیستم و تهیه نسخه پشتیبان حداقل به صورت ماهانه و نگهداری آن درمحل امن

 

  • دریافت و نگهداری کلیه وجوه نقد و اسناد دریافتنی دریافت شده از اشخاص و صدور فرم های رسید و آماده سازی آنها جهت واگذاری به بانک در اسرع وقت

 

  • ارائه چک های دریافتی به بانک، پس ازانجام پشت نویسی و امضاء مقام مجاز و کنترل های تکمیلی لازم

 

  • دریافت اسناد تضمینی از اشخاص حقیقی و حقوقی، در ارتباط با قراردادهای فیمابین، یا سایر اسناد تضمینی و اوراق بهادار مربوط به شرکت که از سوی مدیر مالی ارجاع می گردد و حفاظت و نگهداری آنها در محل امن (گاوصندوق) و ارائه یک نسخه از رسید و اصل مدارک به حسابداری

 

  • صدور چک پس ازدریافت فرم مجوزصدور و منطبق با مفاد آن و ارسال چک های صادره به همراه اسناد مربوطه جهت امضاء مدیریت

 

  • نگهداری دسته چک ها یا چک های صادره در جریان امضاء، یا امضاء شده، تا زمان تحویل به ذینفع

 

  • پیگیری امور مربوط به بانک ودریافت چک های برگشتی ازطریق مراجعه مستمر و منظم به بانک هایی که شرکت در آنها دارای حساب می باشد و دریافت کلیه اعلامیه های بانکی وغیره، جهت ارائه به حسابداری پس از گزارش به مافوق

 

  • نگهداری صندوق نقدی یا تنخواه گردان شرکت و انجام پرداخت های مجاز و مرتبط با ماموریت تنخواه گردان در چارچوب آئین نامه

 

  • تهیه صورت گردش صندوق و ارسال اسناد پرداخت به حسابداری جهت کنترل و تامین موجودی

 

  • کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه از موجودی بانک ها و کلیه دریافت و پرداخت ها

 

  • ثبت و نگهداری روزانه صورت موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق

 

  • تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات مربوط به جابجایی حساب ها یا سایر موارد مرتبط با بانک های شرکت با اخذ مجوز مدیر مالی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی

 

  • تهیه گزارشات مستمر یا خاص مورد نیاز بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعالیت خزانه داری

  • ? شرح وظایف ارائه شده حسابدار وجوه (خزانه داری)، حدود مسئولیت هـا و اختیارات حسابدار وجوه (خزانه داری)

 

  • نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت

 

  • صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی

 

  • نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار

 

  • رفع مغایرات بانکی

 

  • نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری

 

  • پیگیری امور مربوط به ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ? چند مورد از شرح وظایف حسابدار وجوه (خزانه داری)

 

  • انجام کلیه امور محوله صرفا بر اساس روش های مدون، آیین نامه ها، دستورالعمل های تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روش های لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روشهای موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافوق خود قبل از هرگونه اقدام اجرائی

 

  • بایگانی کلیه نامه ها، اسناد حسابداری و مدارک وارده به امور مالی با مجوز مدیر مالی در فایل ها و پرونده های طبقه بندی شده مشخص به گونه ای که دسترسی به آنها در حداقل زمان ممکن میسر باشد

 

  • تلاش در جهت حفظ و نگهداری کلیه مدارک موجود در بایگانی

 

  • نگهداری و راهبری و ثبت اطلاعات خزانه داری در سیستم خزانه داری و تهیه گزارشات لازم از سیستم و تهیه نسخه پشتیبان حداقل به صورت ماهانه و نگهداری آن درمحل امن

 

  • دریافت و نگهداری کلیه وجوه نقد و اسناد دریافتنی دریافت شده از اشخاص و صدور فرم های رسید و آماده سازی آنها جهت واگذاری به بانک در اسرع وقت

 

  • ارائه چک های دریافتی به بانک، پس ازانجام پشت نویسی و امضاء مقام مجاز و کنترل های تکمیلی لازم

 

  • دریافت اسناد تضمینی از اشخاص حقیقی و حقوقی، در ارتباط با قراردادهای فیمابین، یا سایر اسناد تضمینی و اوراق بهادار مربوط به شرکت که از سوی مدیر مالی ارجاع می گردد و حفاظت و نگهداری آنها در محل امن (گاوصندوق) و ارائه یک نسخه از رسید و اصل مدارک به حسابداری

 

  • صدور چک پس ازدریافت فرم مجوزصدور و منطبق با مفاد آن و ارسال چک های صادره به همراه اسناد مربوطه جهت امضاء مدیریت

 

  • نگهداری دسته چک ها یا چک های صادره در جریان امضاء، یا امضاء شده، تا زمان تحویل به ذینفع

 

  • پیگیری امور مربوط به بانک ودریافت چک های برگشتی ازطریق مراجعه مستمر و منظم به بانک هایی که شرکت در آنها دارای حساب می باشد و دریافت کلیه اعلامیه های بانکی وغیره، جهت ارائه به حسابداری پس از گزارش به مافوق

 

  • نگهداری صندوق نقدی یا تنخواه گردان شرکت و انجام پرداخت های مجاز و مرتبط با ماموریت تنخواه گردان در چارچوب آئین نامه

 

  • تهیه صورت گردش صندوق و ارسال اسناد پرداخت به حسابداری جهت کنترل و تامین موجودی

 

  • کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه از موجودی بانک ها و کلیه دریافت و پرداخت ها

 

  • ثبت و نگهداری روزانه صورت موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق

 

  • تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات مربوط به جابجایی حساب ها یا سایر موارد مرتبط با بانک های شرکت با اخذ مجوز مدیر مالی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی

 

  • تهیه گزارشات مستمر یا خاص مورد نیاز بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعالیت خزانه داری

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

بیمه‌ای به کارفرمایان

مدیریت سود چیست؟

 مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید
با ما در ارتباط باشید