چند مورد از شرح وظایف حسابدار وجوه (خزانه داری)

✅ انجام کلیه امور محوله صرفا بر اساس روش های مدون، آیین نامه ها، دستورالعمل های تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روش های لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روشهای موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافوق خود قبل از هرگونه اقدام اجرائی

✅ بایگانی کلیه نامه ها، اسناد حسابداری و مدارک وارده به امور مالی با مجوز مدیر مالی در فایل ها و پرونده های طبقه بندی شده مشخص به گونه ای که دسترسی به آنها در حداقل زمان ممکن میسر باشد

✅ تلاش در جهت حفظ و نگهداری کلیه مدارک موجود در بایگانی

✅ نگهداری و راهبری و ثبت اطلاعات خزانه داری در سیستم خزانه داری و تهیه گزارشات لازم از سیستم و تهیه نسخه پشتیبان حداقل به صورت ماهانه و نگهداری آن درمحل امن

✅ دریافت و نگهداری کلیه وجوه نقد و اسناد دریافتنی دریافت شده از اشخاص و صدور فرم های رسید و آماده سازی آنها جهت واگذاری به بانک در اسرع وقت

✅ ارائه چک های دریافتی به بانک، پس ازانجام پشت نویسی و امضاء مقام مجاز و کنترل های تکمیلی لازم

✅ دریافت اسناد تضمینی از اشخاص حقیقی و حقوقی، در ارتباط با قراردادهای فیمابین، یا سایر اسناد تضمینی و اوراق بهادار مربوط به شرکت که از سوی مدیر مالی ارجاع می گردد و حفاظت و نگهداری آنها در محل امن (گاوصندوق) و ارائه یک نسخه از رسید و اصل مدارک به حسابداری

✅ صدور چک پس ازدریافت فرم مجوزصدور و منطبق با مفاد آن و ارسال چک های صادره به همراه اسناد مربوطه جهت امضاء مدیریت

✅ نگهداری دسته چک ها یا چک های صادره در جریان امضاء، یا امضاء شده، تا زمان تحویل به ذینفع

✅ پیگیری امور مربوط به بانک ودریافت چک های برگشتی ازطریق مراجعه مستمر و منظم به بانک هایی که شرکت در آنها دارای حساب می باشد و دریافت کلیه اعلامیه های بانکی وغیره، جهت ارائه به حسابداری پس از گزارش به مافوق

✅ نگهداری صندوق نقدی یا تنخواه گردان شرکت و انجام پرداخت های مجاز و مرتبط با ماموریت تنخواه گردان در چارچوب آئین نامه

✅ تهیه صورت گردش صندوق و ارسال اسناد پرداخت به حسابداری جهت کنترل و تامین موجودی

✅ کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه از موجودی بانک ها و کلیه دریافت و پرداخت ها

✅ ثبت و نگهداری روزانه صورت موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق

✅ تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات مربوط به جابجایی حساب ها یا سایر موارد مرتبط با بانک های شرکت با اخذ مجوز مدیر مالی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی

✅ تهیه گزارشات مستمر یا خاص مورد نیاز بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعالیت خزانه داری

? شرح وظایف ارائه شده حسابدار وجوه (خزانه داری)، حدود مسئولیت هـا و اختیارات حسابدار وجوه (خزانه داری)

✅ نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت

✅ صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی

✅ نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار

✅ رفع مغایرات بانکی

✅ نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری

✅ پیگیری امور مربوط به ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات

? چند مورد از شرح وظایف حسابدار وجوه (خزانه داری)

✅ انجام کلیه امور محوله صرفا بر اساس روش های مدون، آیین نامه ها، دستورالعمل های تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روش های لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روشهای موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافوق خود قبل از هرگونه اقدام اجرائی

✅ بایگانی کلیه نامه ها، اسناد حسابداری و مدارک وارده به امور مالی با مجوز مدیر مالی در فایل ها و پرونده های طبقه بندی شده مشخص به گونه ای که دسترسی به آنها در حداقل زمان ممکن میسر باشد

✅ تلاش در جهت حفظ و نگهداری کلیه مدارک موجود در بایگانی

✅ نگهداری و راهبری و ثبت اطلاعات خزانه داری در سیستم خزانه داری و تهیه گزارشات لازم از سیستم و تهیه نسخه پشتیبان حداقل به صورت ماهانه و نگهداری آن درمحل امن

✅ دریافت و نگهداری کلیه وجوه نقد و اسناد دریافتنی دریافت شده از اشخاص و صدور فرم های رسید و آماده سازی آنها جهت واگذاری به بانک در اسرع وقت

✅ ارائه چک های دریافتی به بانک، پس ازانجام پشت نویسی و امضاء مقام مجاز و کنترل های تکمیلی لازم

✅ دریافت اسناد تضمینی از اشخاص حقیقی و حقوقی، در ارتباط با قراردادهای فیمابین، یا سایر اسناد تضمینی و اوراق بهادار مربوط به شرکت که از سوی مدیر مالی ارجاع می گردد و حفاظت و نگهداری آنها در محل امن (گاوصندوق) و ارائه یک نسخه از رسید و اصل مدارک به حسابداری

✅ صدور چک پس ازدریافت فرم مجوزصدور و منطبق با مفاد آن و ارسال چک های صادره به همراه اسناد مربوطه جهت امضاء مدیریت

✅ نگهداری دسته چک ها یا چک های صادره در جریان امضاء، یا امضاء شده، تا زمان تحویل به ذینفع

✅ پیگیری امور مربوط به بانک ودریافت چک های برگشتی ازطریق مراجعه مستمر و منظم به بانک هایی که شرکت در آنها دارای حساب می باشد و دریافت کلیه اعلامیه های بانکی وغیره، جهت ارائه به حسابداری پس از گزارش به مافوق

✅ نگهداری صندوق نقدی یا تنخواه گردان شرکت و انجام پرداخت های مجاز و مرتبط با ماموریت تنخواه گردان در چارچوب آئین نامه

✅ تهیه صورت گردش صندوق و ارسال اسناد پرداخت به حسابداری جهت کنترل و تامین موجودی

✅ کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه از موجودی بانک ها و کلیه دریافت و پرداخت ها

✅ ثبت و نگهداری روزانه صورت موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق

✅ تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات مربوط به جابجایی حساب ها یا سایر موارد مرتبط با بانک های شرکت با اخذ مجوز مدیر مالی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی

✅ تهیه گزارشات مستمر یا خاص مورد نیاز بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعالیت خزانه داری